В пятницу Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Однако рынок отреагировал на это не так, как можно было ожидать — он начал расти. Почему так произошло?

🔹 Реакция рынка

Несмотря на повышение ставки, рынок продемонстрировал позитивную динамику, и в пятницу пришли хорошие объемы покупок. Это связано с тем, что многие участники ожидали более жестких мер со стороны ЦБ. Повышение всего на 1% воспринято как компромиссное решение, и вместо паники началась волна покупок ранее просевших акций.

Кроме того, было замечено закрытие коротких позиций (шортов), что еще больше подтолкнуло рынок вверх.

🔹 Инфляционные ожидания

Прогнозируемая инфляция на 2024 год — 6.5-7%, но уже сейчас ЦБ допускает, что этот потолок может быть превышен.

Из негативных моментов — ЦБ рассматривает возможность поднять ставку до 20% на октябрьском заседании, что может повторить рекорд 2022 года

🔹 Влияние на кредиты и вклады

Высокий уровень ставки негативно сказывается на условиях кредитования и ипотеки, делая их менее доступными для заемщиков. Однако для вкладчиков это отличная возможность разместить средства под высокий процент.

Понедельник

➖ Делимобиль #DELI опубликует отчет по МСФО за 2 квартал и первое полугодие 2024 года.

Вторник
➖ ТКС Холдинг #TCSG опубликует отчет по МСФО за 2 квартал и первое полугодие 2024 года.

➖Европлан #LEAS: День инвестора, отчет по МСФО и конференц-звонок по итогам первого полугодия.

➖НКХП #NKHP: Совет директоров обсудит дивиденды за первое полугодие 2024 года.

Среда
➖ЦИАН #CIAN опубликует отчет по МСФО за 2 квартал и первое полугодие 2024 года.
Отчет интересен статистикой по продаже квартир и аренде после отмены льготной ипотеки.

➖Займер #ZAYM выпустит отчет по МСФО за 2 квартал и первое полугодие 2024 года.

➖ИНАРКТИКА #AQUA: Совет директоров рассмотрит дивиденды за первое полугодие 2024 года (прогноз: 15 рублей на акцию).

Четверг
➖Ренессанс #RENI отчет по МСФО за 2 квартал и первое полугодие 2024 года.

➖ МТС #MTSS опубликует отчет по МСФО за 2 квартал и первое полугодие 2024 года.

➖КарМани #CARM опубликует операционные результаты и отчет по МСФО за 2 квартал и первое полугодие 2024 года.

Магнит 

📌Последний день для покупки: 12 июля

📌Размер дивидендов: 412,13₽ на акцию

📌Дивидендная доходность: 6,2%

МТС 

📌Последний день для покупки: 15 июля

📌Размер дивидендов: 35₽ на акцию 

📌Дивидендная доходность: 12%

КАМАЗ 

📌Последний день для покупки: 15 июля

📌Размер дивидендов: 4,49₽ на акцию 📌Дивидендная доходность: 2,7%

АФК «Система» 

📌Последний день для покупки: 16 июля

📌Размер дивидендов: 0,52₽ на акцию 

📌Дивидендная доходность: 2%

Сургутнефтегаз 

📌Последний день для покупки: 17 июля

📌Размер дивидендов: 0,85₽ на обыкновенную акцию и 12,29₽ на привилегированную акцию

📌Дивидендная доходность: 2,9% и 18,1% соответственно

Совкомфлот 

📌Последний день для покупки: 18 июля

📌Размер дивидендов: 11,27₽ на акцию

📌Дивидендная доходность: 9%

Больше обзоров и аналитики по рынкам в моем телеграмм канале: https://t.me/free_investment_anna

Минфин США 12 июня включил в санкционный SDN-список:

• Московскую биржу
• Национальный клиринговый центр (НКЦ)
• Национальный расчетный депозитарий (НРД)
• Под ограничения подпали свыше 200 юрлиц и больше 30 граждан

Мосбиржа была вынуждена немедленно приостановить торги долларом и евро. Также остановлены торги гонконгским долларом.

Что изменится для инвесторов?

Данные санкции были ожидаемы еще с 2022 года. Главный вопрос был — каким образом будет устанавливаться курс доллара и евро?

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов»

Где и как покупать валюту?

— Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки.

— ЦБ объявил, что все валютные торги переедут на внебиржу: у всех держателей долларов и евро на брокерских счетах скоро появится возможность их продать/купить.

— Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными.

📌 Индекс Мосбиржи упал ниже отметки в 3400 пунктов, снизившись на более чем 3% за неделю.

📌 Курс доллара опустился ниже ₽90 впервые с 1 февраля.

📌 Индекс российских государственных облигаций (RGBI) упал до уровней марта 2022 года из-за роста инфляции и риска повышения ключевой ставки.

📌 Акции Газпрома потеряли 13,74% после рекомендации не выплачивать дивиденды за 2023 год.

📌 Нидерландская Yandex N.V. объявила о планах выкупить все свои акции до конца 2024 года.

📌 Путин подписал указ о возмещении ущерба РФ за счет имущества американских граждан, включая ценные бумаги, в ответ на конфискацию активов в США.

Желаю всем хороших выходных 😌

На предстоящем июньском заседании будет рассматриваться вариант повышения ставки, как сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

❌ Инфляция уже превысила 8% по данным на 13 мая

❌ Дополнительным фактором, влияющим на инфляцию, станет ежегодная индексация тарифов ЖКХ в июне

——

Облигации и депозиты все еще остаются привлекательными инструментами на текущий период 👌

Уже совсем скоро начнется сезон выплаты дивидендов. Давайте рассмотрим пять акций на российском рынке, которые обещают наивысшую прогнозируемую доходность от дивидендов в течение следующих 12 месяцев.

 ➖По акциям компании Сургутнефтегаз префы #SNGSP, ожидается выплата дивидендов в размере 11,8 рублей на акцию, что соответствует доходности 17,7%. 

➖Татнефть #TATN планирует выплатить дивиденды в размере 115 рублей на акцию, с доходностью 16,2%.

➖Ожидается, что Газпром нефть #SIBN выплатит дивиденды в размере 105,1 рубля на акцию, что обеспечит доходность 13,7%.

➖ЛУКОЙЛ #LKOH может выплатить дивиденды в размере 1060 рублей на акцию, с доходностью также 13,7%.

➖Совкомфлот #FLOT планирует дивиденды в размере 16,9 рублей на акцию, что принесет доходность 12,9%.

📌 Индекс на Московской достиг отметку в 3400 пунктов. Это стало возможным благодаря предстоящему началу сезона выплат дивидендов, высокой стоимости нефти, превышающей $90 за баррель, оживлению в сфере первичных размещений акций и переезду зарубежных компаний. 

📌 Рубль продолжает держаться на уровне 92-93 рубля за доллар. Тем не менее, потенциальное ослабление рубля возможно из-за окончания срока действия указа о обязательной продаже валютной выручки экспортерами 30 апреля. 

📌 Акции Русала выросли на 12% за неделю на фоне повышения мировых цен на алюминий.

📌 Торги расписками X5 Group приостановлены в связи с их принудительной перерегистрацией.

📌Золото достигла нового исторического максимума, превышающего $2330 за унцию.

Желаю всем приятно отдохнуть на выходных! 😌
Больше обзоров и аналитики по рынкам в моем телеграмм канале: https://t.me/free_investment_anna

Я активно увеличиваю свою долю, только что зашла по 2950 рублей.

Акцию активно льют, наблюдаются миллиардные объемы. Обо всем этом я предупреждала вас 😌 

В будущем нас ожидает возможное слияние с банком Росбанк, выплата дивидендов, обратный выкуп акций, а также устойчивый и непрерывный рост компании.

 📌 Сильные уровни для покупки для спекулятивных сделок: 2900, 2780, 2443 

📌 В долгосрок не так важно, по какой из этих цен вы зайдете в сделку — акции Тинькофф могут принести значительную прибыль в течение нескольких лет